上舜未上市資訊網

本公司107年09月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。(1)107年09月財務比率: 流動比率:151.39% 速動比率: 68.53% 負債比率: 48.66%(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月 期初 25,588 15,313 12,824 現金流入 22,521 9,513 12,113 現金流出 32,796 22,002 22,349 融資流入(出) 0 10,000 10,000 期末 15,313 12,824 12,588(3)本公司107年截至09月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度：136,838 已用額度： 29,4606.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>